Cara Membuat Penyata Aliran Tunai di Microsoft Excel

Cara Membuat Penyata Aliran Tunai di Microsoft Excel

Anda tidak perlu menggunakan aplikasi tertentu atau bahkan menyewa penjaga buku untuk membuat dokumen kewangan. Yang anda perlukan hanyalah Microsoft Excel dan sedikit pengetahuan.





Sebilangan besar penyata kewangan terdiri daripada penyata aliran tunai, penyata pendapatan, dan kunci kira-kira. Tetapi buat masa ini, mari kita fokus pada dokumen pertama.



Jadi, berikut adalah panduan bagaimana membuat penyata aliran tunai anda di Excel.





Apakah Penyata Aliran Tunai?

Penyata aliran tunai adalah dokumen kewangan yang menunjukkan pergerakan tunai dan setara tunai dalam perniagaan anda. Anda dapat melihat dari mana semua wang dalam perniagaan anda berasal dan dari mana anda membelanjakannya.

Dokumen ini dapat memberitahu anda bagaimana anda menguruskan operasi anda. Adakah anda mempunyai wang tunai yang mencukupi untuk mengendalikan perniagaan anda? Bolehkah anda melunaskan kewajipan anda yang akan datang?



Anda dapat dengan tepat memberitahu wang tunai yang anda ada untuk tempoh tertentu dengan ini.

1. Pilih Tempoh yang akan Dilindungi

Penyata aliran tunai biasanya dibahagikan kepada tempoh bulanan. Dengan cara itu, anda dapat melihat berapa banyak yang anda peroleh dan belanjakan.



Sebilangan besar perniagaan memulakan tahun fiskal pada tarikh penubuhannya. Tetapi, anda boleh memilih untuk memulakan pada bulan-bulan lain (seperti Januari) jika lebih senang untuk anda.

2. Sediakan Data Anda

Sebelum membuat penyata aliran tunai anda, anda harus menyimpan data anda. Ini membolehkan anda mendapat hasil yang tepat. Oleh itu, jika anda mempunyai jurnal, simpanlah dalam jangkauan anda.



Sekiranya anda tidak mempunyai jurnal, senarai semua perbelanjaan dan hasil anda adalah titik permulaan yang baik. Selagi anda menulis tarikh, penerima, pembayar, perincian, dan jumlah setiap pergerakan tunai, anda boleh membuat penyata aliran tunai.

3. Susun Data Anda

Apabila anda mempunyai semua urus niaga, sudah tiba masanya untuk membahagikannya kepada tiga kategori: Operasi, Pelaburan, dan Pembiayaan.

Operasi berkaitan dengan wang tunai yang dibuat dan dibelanjakan untuk aktiviti seharian. Ini termasuk wang yang dihasilkan dari penjualan produk dan perkhidmatan. Wang tunai yang dibayar untuk perbelanjaan overhed, gaji, dan inventori juga termasuk dalam kategori ini.

Melabur meliputi perbelanjaan untuk aset jangka panjang seperti harta tanah dan peralatan. Sebarang wang tunai dari penjualan aset ini juga dipertimbangkan di sini.

Pembiayaan itu datang dari pelabur (termasuk pemiliknya) dan dari pinjaman. Dalam bahagian ini, kami juga membincangkan dividen dan pembayaran balik pinjaman.

4. Buat Fail Excel Anda

Untuk mula membuat Penyata Aliran Tunai anda, buka Excel dan buat fail baru.

Di baris atas, tuliskan nota anda [Nama Syarikat] Penyata Aliran Tunai . Ini membolehkan anda mengenal pasti fail dengan mudah semasa dibuka.

Biarkan satu baris kosong untuk diformat, kemudian tulis Tempoh Permulaan dan Tempoh Berakhir dalam dua baris seterusnya. Lakukan ini untuk mengetahui tempoh yang anda lalui.

Sekali lagi, biarkan satu baris kosong, kemudian tulis Permulaan Tunai dan Tamat Wang Tunai . Baris ini akan menunjukkan apa yang anda ada pada awal dan akhir tempoh.

Berkaitan: Pelajari Cara Mengautomasikan Excel dan Meningkatkan Kemahiran Kewangan Anda

5. Tentukan Subkategori Anda

Ketiga-tiga kategori utama umumnya sama di antara syarikat. Walau bagaimanapun, subkategori berbeza-beza. Itu bergantung pada jenis perniagaan dan operasi anda.

Untuk membantu anda memulakan, berikut adalah beberapa contoh terbaik bagi setiap kategori.

1. Operasi

  • Di bawah Aliran Tunai
    • Jualan
  • Di bawah Aliran Tunai
    • Persediaan
    • Gaji
    • Perbelanjaan operasi: ini termasuk kos overhed seperti sewa, telekomunikasi, elektrik.
    • Faedah: ini adalah jumlah faedah yang anda bayar untuk pinjaman yang telah anda buat.
    • Cukai

2. Pelaburan

  • Di bawah Aliran Tunai
    • Aset Dijual
    • Pinjaman Dibayar Balik: ini adalah pembayaran pinjaman yang anda berikan kepada orang atau institusi.
  • Di bawah Aliran Tunai
    • Aset yang Dibeli
    • Pinjaman Dikeluarkan: ini adalah jumlah yang anda pinjamkan kepada orang atau institusi.

3. Pembiayaan

  • Di bawah Aliran Tunai
    • Meminjam: ini adalah wang yang anda terima dari institusi pinjaman.
    • Penerbitan saham: ini adalah pelaburan yang dibuat oleh pemilik dan pihak ketiga yang lain.
  • Di bawah Aliran Tunai
    • Pembayaran Balik Pinjaman: ini adalah jumlah yang anda belanjakan untuk membayar balik pokok pinjaman anda.
    • Dividen: ini wang tunai yang dibelanjakan ketika berkongsi keuntungan dengan pelabur dan pemilik (termasuk anda sendiri).

Ini adalah subkategori yang biasa digunakan, tetapi jangan ragu untuk menambahkan lebih banyak perkara yang anda rasa sesuai. Sekadar peringatan: setiap kategori mesti berkaitan dengan wang tunai sebenar yang dibelanjakan dan diterima.

Tambahkan baris kosong di akhir setiap senarai kategori, kemudian tulis Aliran Tunai Bersih - [Kategori] . Ini adalah subtotal yang menunjukkan berapa banyak wang yang anda hasilkan (atau dibelanjakan) untuk setiap bahagian.

Akhirnya, setelah menyenaraikan semua kategori, subkategori, dan subtotal, di bahagian bawah, tulis Aliran tunai bersih . Ini menunjukkan jumlah aliran masuk (atau aliran keluar) wang yang anda miliki untuk tempoh tersebut.

cara menukar pengguna lalai dalam krom

Jangan lupa untuk menambahkan baris kosong antara kategori (selepas subtotal) dan inden untuk setiap subkategori. Anda boleh mendapatkan Inden butang di bawah Penjajaran bahagian dari Reben rumah . Ini membolehkan pemformatan lebih bersih dan menjadikannya lebih mudah dilihat dan dianalisis.

Juga, ubah saiz lajur pertama untuk mengelakkan kandungannya tumpah ke lajur seterusnya. Klik dua kali pada garis antara lajur A dan B untuk melakukan ini secara automatik.

6. Sediakan Formula Anda

Formula Penyata Aliran Tunai cukup mudah. Yang anda perlukan hanyalah menggunakan jumlah perintah untuk subtotal setiap kategori.

  1. Pertama, pilih sel Aliran Tunai Bersih - [Kategori] di bawah jangka masa dan subtotal kategori yang sesuai.
  2. Kemudian, taip = jumlah ( dan pilih semua sel untuk setiap bahagian. Jangan lupa untuk memegang kekunci shift supaya anda boleh memilih beberapa sel.
  3. Setelah selesai, tekan Masukkan kunci , dan anda harus melihat subtotal untuk kategori tersebut.

4. Untuk mendapatkan aliran tunai bersih, ulangi prosedur di atas.

5. Jenis = jumlah ( , kemudian pilih setiap subtotal yang sesuai.

6. Kali ini, tahan ctrl kunci untuk memilih beberapa sel yang tidak bersebelahan.

7. Setelah selesai, tekan Masukkan kunci sekali lagi, dan anda mempunyai jumlah aliran tunai anda untuk tempoh yang dipilih.

Untuk mendapatkan wang tunai anda berakhir:

  1. Pergi ke sel dan jenis yang sesuai = jumlah (
  2. Semasa menahan kekunci ctrl , klik pada sel dengan aliran tunai bersih dan nilai permulaan tunai untuk tempoh yang sama.
  3. Tekan Masukkan kunci , dan anda akan mendapat jumlah yang sepatutnya anda miliki pada akhir tempoh pilihan anda.

7. Menetapkan Berbilang Bulan

Sekiranya anda ingin membandingkan aliran tunai anda selama beberapa bulan, anda perlu menetapkan formula ini terlebih dahulu. Di bawah Permulaan Wang Tunai untuk bulan berikutnya, tulis ' = 'kemudian klik pada sel yang sesuai untuk Tunai Akhir bulan lalu. Ini secara automatik menyalin Tunai Akhir untuk bulan sebelumnya ke Tunai Permulaan bulan berikutnya.

Untuk formula yang selebihnya, semua yang anda perlukan adalah menyalinnya sepanjang baki bulan yang ingin anda lindungi.

  1. Pegang pergeseran kunci untuk memilih semua sel dari Cash Ending hingga ke Cash Cash Flow.
  2. Setelah selesai, taip ctrl + c untuk menyalinnya.
  3. Kemudian, klik pada sel yang sesuai untuk Cash Ending untuk bulan berikutnya dan taip ctrl + v .
  4. Excel secara automatik akan menyesuaikan formula ini untuk menggambarkan lajur yang sesuai.

Catatan : pastikan tidak ada nilai lain dalam sel yang anda pilih kecuali formula.

8. Memformat Baris dan Nombor Anda

Format entri anda, sehingga nombor negatif kelihatan merah. Ini membolehkan anda menganalisis penyataan anda dengan lebih mudah.

  1. Untuk melakukannya, pilih semua entri berangka, kemudian klik pada menu lungsur di dalam Nombor bahagian.
  2. Anda boleh mendapatkannya di Reben rumah .

3. Klik Lebih banyak format nombor ... Tetingkap baru dipanggil Format Sel akan buka.

4. Di bawah Nombor tab, pergi ke Kategori menu, kemudian pilih Mata Wang .

5. Pilih yang betul Simbol dalam menu lungsur.

6. Kemudian, di bawah Nombor negatif: subwindow, pilih - $ 1234.10 dengan warna fon merah pilihan.

Ini akan membolehkan anda melihat perbelanjaan anda dengan warna merah, menjadikannya lebih mudah untuk membezakan aliran masuk dari aliran keluar.

Anda juga boleh memilih setiap kategori dan baris subtotal dan mengisinya dengan warna yang berbeza. Ini akan memudahkan untuk membezakan antara bahagian sekilas.

Berkaitan: Jadilah Wizard Excel pada tahun 2021 Dengan Kumpulan Kursus Ini

9. Masukkan Nilai Anda

Setelah anda menyediakan semuanya, yang tinggal hanyalah memasukkan nilai sebenar. Jangan lupa untuk menambahkan tanda negatif perbelanjaan! Setelah selesai, anda kini mempunyai penyata aliran tunai yang lengkap.

Anda boleh mengakses dan menyimpan salinan penyata aliran tunai ini di sini .

Rancang Langkah Seterusnya

Setelah anda melengkapkan penyata aliran tunai anda, anda mempunyai pandangan yang lebih baik mengenai kecairan perniagaan anda. Ini dapat membantu anda merancang langkah seterusnya, yang membolehkan anda membuat keputusan yang bijak.

Dengan penyata aliran tunai, anda mempunyai dokumen pertama yang anda perlukan untuk melihat keseluruhan prestasi perniagaan anda. Pasangkannya dengan penyata pendapatan dan kunci kira-kira, maka anda akan mengetahui dengan tepat kedudukan anda.

Berkongsi Berkongsi Tweet E-mel 3 Rumus Microsoft Excel Gila Yang Sangat Berguna

Rumus Microsoft Excel ini dapat meningkatkan produktiviti hamparan anda dan membuat sesuatu menjadi lebih menyeronokkan.

Baca Seterusnya Topik-topik yang berkaitan
  • Produktiviti
  • Petua Hamparan
  • Microsoft Excel
  • Kewangan Peribadi
  • Petua Microsoft Office
Mengenai Pengarang Jowi bermoral(77 Artikel Diterbitkan)

Jowi adalah seorang penulis, jurulatih kerjaya, dan juruterbang. Dia meminati PC apa sahaja sejak ayahnya membeli komputer desktop ketika dia berumur 5 tahun. Sejak itu, dia telah menggunakan dan memaksimumkan teknologi dalam setiap aspek kehidupannya.

Lagi Dari Jowi Morales

Langgan buletin kami

Sertailah buletin kami untuk mendapatkan petua, ulasan, ebook percuma, dan tawaran eksklusif!

Klik di sini untuk melanggan